Prenez contact avec nous

Plan du cours

Jour 1 : Fondamentaux de la gestion des trésoreries et positionnement quotidien

  • Introduction à la gestion des trésoreries d'entreprise
  • Rôles et responsabilités en matière de gestion des trésoreries
  • Relations entre la trésorerie, la finance, la comptabilité, les achats et les opérations
  • Différences entre profit, flux de trésorerie et liquidité
  • Encaissements, décaissements et analyse de la liquidité
  • Fondamentaux du cycle de conversion de trésorerie
  • Flux de trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement
  • Analyse des soldes bancaires et de la trésorerie disponible
  • Techniques de positionnement quotidien de la trésorerie
  • Défis liés à la visibilité de la trésorerie
  • Rapportage quotidien sur la liquidité
  • Exercice pratique : Élaboration du rapport de position de trésorerie quotidienne

Jour 2 : Prévision des flux de trésorerie et planification de la liquidité

  • Fondamentaux de la prévision des flux de trésorerie
  • Méthodes de prévision directe et indirecte
  • Horizons de prévision et périodes de planification
  • Prévisions continues et planification de la liquidité
  • Prévision des encaissements clients et des paiements opérationnels
  • Prévision des remboursements de dettes et des dépenses d'investissement
  • Gestion de l'incertitude des prévisions
  • Planification scénarisée et analyse de sensibilité
  • Analyse des écarts de prévision
  • Amélioration de la précision des prévisions et de la gouvernance
  • Exercice pratique : Prévision de flux de trésorerie sur 13 semaines
  • Atelier d'analyse des écarts de prévision

Jour 3 : Fonds de roulement et optimisation interne de la trésorerie

  • Fondamentaux de la gestion du fonds de roulement
  • Optimisation des créances, des dettes fournisseurs et des stocks
  • Délai moyen de recouvrement (DSO)
  • Délai moyen de paiement aux fournisseurs (DPO)
  • Jours de détention des stocks
  • Analyse du cycle de conversion de trésorerie
  • Améliorations des processus d'encaissement et de facturation
  • Gestion des créances en souffrance
  • Stratégies de paiement aux fournisseurs
  • Évaluation des escomptes pour paiement anticipé
  • Techniques d'optimisation des stocks
  • Initiatives transverses pour le fonds de roulement
  • Exercice pratique d'analyse du fonds de roulement
  • Activité de groupe : Planification des améliorations

Jour 4 : Banques, paiements, financement et concentration de trésorerie

  • Gestion des comptes bancaires d'entreprise
  • Gestion des relations bancaires
  • Revue des frais bancaires et des services
  • Méthodes de paiement nationales et internationales
  • Contrôles d'approbation et d'autorisation des paiements
  • Prévention de la fraude et sécurité des paiements
  • Ségrégation des tâches et contrôles internes
  • Structures de concentration de trésorerie et de cash pooling
  • Caisses compensatoires (zero balancing) et équilibrage cible
  • Accords de financement interentreprises
  • Solutions de financement à court terme
  • Découverts bancaires, lignes revolving et prêts
  • Investissements à court terme et dépôts
  • Exercice pratique de comparaison des solutions de financement
  • Étude de cas sur la prévention de la fraude par paiement

Jour 5 : Risques de trésorerie, rapportage, technologies et plans d'amélioration

  • Gestion des risques de liquidité et de financement
  • Risques contreparties et bancaires
  • Risques opérationnels et liés aux paiements
  • Risques de taux d'intérêt et de change
  • Technologies de trésorerie et systèmes de gestion des trésoreries
  • Portails bancaires et systèmes de gestion de trésorerie
  • Rapprochement automatisé et rapportage
  • Tablesaux de bord de gestion de trésorerie et indicateurs clés de performance (KPI)
  • Élaboration des politiques et gouvernance
  • Rapportage de gestion et rapportage sur la liquidité
  • Étude de cas intégrée de gestion des trésoreries
  • Planification des améliorations en matière de gestion des trésoreries
  • Évaluation finale et présentations des participants

Pré requis

Il est souhaitable que les participants possèdent :

  • Une compréhension de base des fonctions financières, comptables ou de trésorerie.
  • Une familiarité avec les états financiers et les concepts liés au flux de trésorerie.
  • De l'expérience dans des rôles liés à la finance, la comptabilité, la trésorerie, le budget ou d'autres fonctions commerciales est un atout, mais non obligatoire.
  • Des compétences de base en tableurs pour les exercices de prévision et d'analyse.
 35 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

Nos clients témoignent (2)

Cours à venir

Catégories Similaires