Plan du cours

Les marchés mondiaux des capitaux

  • Qu'est-ce qu'une « place de marché financière »
  • Développement historique du marché financier mondial actuel
  • Le rôle des médias financiers
  • Structure des principaux marchés de capitaux :
    • Bourses, compensateurs, régulateurs
    • L’essor moderne des investissements mondiaux
    • Les différents types de « Bourses »
    • La place des bourses dans les marchés actuels
    • Bourses américaines, européennes, du Moyen-Orient et d'Asie

Financial Markets Règlement :

  • Exigence de fonds propres
  • Bâle I
  • Bâle II
  • Bâle III et ses implications
  • Source pour le développement de nouveaux produits

Les différentes classes d'actifs et leurs marchés

  • Qu’est-ce qui est négocié en bourse aujourd’hui ?
  • Actions – ordinaires et privilégiées
  • Obligations – Entreprises et GoÉtat
  • Obligations – Coupon fixe, flottant et zéro, la courbe de rendement
  • Instruments du marché monétaire
  • Les marchés des devises
  • Pourquoi les investisseurs les achètent-ils et qu’est-ce qui les pousse à vendre ?
  • Revenu/gain en capital
  • Les relations entre les différentes classes d’actifs
  • Comment les marchés négociés en bourse et les marchés de gré à gré interagissent-ils ?

Marché monétaire à court terme

  • Certificats de dépôt
  • Factures T
  • Papier commercial
  • Documents commerciaux et BA
  • Normes et pratiques du marché
  • Les participants du marché

Les différents types d’investisseurs boursiers

  • Investisseurs
  • Gestionnaires de fonds
  • Fonds spéculatifs
  • Acteurs boursiers
  • Investment banques, courtiers en valeurs mobilières, hedge funds et prime Brokers
  • Relations intra-marché – le côté achat et vente de l’industrie

Le rôle de la bourse

  • Où ces produits sont-ils commercialisés ?
  • L’importance du marché OTC
  • L’évolution passée des bourses
  • Les principales bourses sur les marchés actuels
  • Les marchés américains, européens et asiatiques et leurs architectures différentes
  • Classes d'actifs négociées sur différentes bourses à travers le monde
  • Les grands marchés primaires et secondaires
  • New York, Euronext, Londres, Shanghai, Hong Kong
  • L’attrait des sociétés « cotées » auprès des investisseurs
  • Utiliser les bourses pour mutualiser les liquidités et lever des capitaux
  • Méthodes de mobilisation de capitaux
  • « Flotter » l'entreprise – différentes méthodes

Compensation et règlement

  • Risque de règlement et de règlement
  • Les différentes conventions de règlement sur les principaux marchés
  • Actions, Obligations et dérivés
  • Le processus de compensation des produits dérivés
  • La Contrepartie Centrale (CCP)
  • Services CCP fournis aux bourses
  • Marge
  • Le processus de règlement des échanges de titres
  • Pré-règlement
  • Règlement
  • Problèmes potentiels – transactions sans correspondance, règlement retardé, mauvaise livraison
  • Discipline de règlement en bourse
  • Le « cycle de vie d'un commerce » – comment le processus relie le commerce à la colonisation
  • Le rôle des dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) et des dépositaires centraux de titres (CSD) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, la DTC

Garde à vue

  • Le rôle des dépositaires sur les marchés boursiers
  • Règlement et garde en sécurité
  • Collecte des revenus et opérations sur titres
  • Gestion de trésorerie et opérations de financement
  • Des services supplémentaires
  • Comptabilité
  • Prêts de titres et gestion des garanties
  • Services de fiduciaire
  • Rapports d'évaluation

Alternatives Investment

  • Que sont les alternatives Investment ?
  • Produits structurés - Risques et rendements
  • Hedge funds - Risques et contrôle
  • Questions d'évaluation du capital-risque, risque et contrôle
  • Private Equity/Angel Finance
  • L'utilisation de produits dérivés dans Asset Management
  • OTC contre ETD
  • Types de dérivés utilisés dans l'actif Management
  • Contrats à terme
  • Possibilités
  • Risques et contrôles associés aux produits dérivés, y compris les questions de documentation, d'évaluation et de reporting

Le Management des capitaux propres cotés Investment

  • Les risques liés à l’acquisition de titres
  • Les risques liés à la gestion des titres
  • Risque associé aux opérations sur titres
  • Tarification des investissements en actions cotés
  • Principales sources de risque
  • Contrôles généraux au sein des investissements en actions
  • Risques associés aux marchés boursiers internationaux

Le Management de Cité Fixed Income Investment

  • Les risques liés à l’acquisition et à la cession de titres à revenu fixe
  • L’utilisation des notations et les enjeux de risque associés
  • Les risques associés à la valorisation des titres à revenu fixe
  • Risques et contrôles au sein du traitement des titres à revenu fixe d'entreprise
  • Risques associés aux Gotitres publics
  • Notations du risque souverain
  • La valorisation des titres publics
  • Risques et contrôles dans le traitement des obligations souveraines

Les risques de marché et de crédit liés à l’investissement sur le marché mondial

  • Risques de marché
  • Calculs VAR
  • Modélisation des risques de marché
  • Risques de crédit
  • Mesurer les risques de crédit
  • Risques du marché mondial
  • Risques du marché monétaire
  • Risques de gré à gré
  • Risques de change
  14 heures
 

Nombre de participants


Début

Fin


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Les formations ouvertes requièrent plus de 3 participants.

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