Cursusaanbod
Inleiding tot CAPEX en de juiste investeringsmentaliteit
- Het begrip kapitaalinvesteringen in de context van productie.
- De rol van financiële evaluatie bij bedrijfsbeslissingen.
- Veelgemaakte valkuilen voor managers zonder financieel achtergrond.
- Hoe CAPEX aansluit op strategische bedrijfsdoelen.
Tijdswaarde van geld, discontovoeten en WACC
- Begrip van het verschil tussen tegenwoordige en toekomstige waarde.
- Berekening en selectie van geschikte discontovoeten.
- Gewogen gemiddelde kostprijs van kapitaal (WACC) en specifieke projectvoeten.
- Praktische oefeningen betreffende discontering van kasstromen.
Netto-contante waarde (NPV), IRR, MIRR en terugverdientijd
- Berekening van NPV als belangrijkste evaluatiecriterium.
- Gebruik van IRR als aanvullend filterinstrument.
- Vermeiding van problemen door ongepaste aannames bij herbelegging met behulp van Modified IRR (MIRR).
- Toepassing van de gedisconteerde terugverdientijd als liquideitscontrole.
Economische toegevoegde waarde (EVA) en aandeelhouderswaarde
- Berekening van EVA: NOPAT minus (investeringskapitaal maal WACC).
- Harmoniseren van CAPEX-budgettering met het creëren van aandeelhouderswaarde.
- Vergelijking van EVA met traditionele boekhoudkundige indicatoren.
- Case study over waardeoriëntatie binnen productiebedrijven.
Het opstellen van een CAPEX-bedrijfsanalyse
- Opzetten van realistische kasstroomprognoses voor kapitaalinvesteringen.
- Scheiding aanbrengen tussen operationele en investeringsgerelateerde geldstromen.
- Aandacht voor werkkapitaal en restwaardebeoordelingen.
- Bouw een volledige investeringsanalyse op basis van feitelijke operationele gegevens.
Scenario- en gevoeligheidsanalyse
- Ontwikkeling van drie scenario’s: Basis-, Optimistisch- en Pessimistisch.
- Bouw tornado-diagrammen om gevoeligheid te categoriseren.
- Identificatie van belangrijke waardedrijvers en kritische aannames.
- Oefeningen in Excel om bovenstaande concepten te toetsen.
CAPEX-processen, sjablonen en Capex Cards
- Invoering van een stap-voor-stap goedkeuringsproces voor kapitaalinvesteringen.
- Samenstelling van éénpagige Capex Cards waarin strategische doelen worden weerspiegeld.
- Opname van financiële meetwaarden, risicoclassificaties en planningen.
- Gestandaardiseerde documentatie voor aanvragen tot kapitaalverstrekking.
Risicoanalyse, Monte Carlo-simulatie en reële optiemodellen
- Uitvoering van Monte Carlo-simulaties met behulp van Excel-add-ins of Python.
- Beheersing van onzekerheden bij productie-investeringen.
- Toepassing van reële optiemodellen ten behoeve van flexibiliteit en groei mogelijkheden.
- Bepalen wanneer probabilistische of deterministische benadering te verkiezen is.
ESG, duurzaamheid en regelgevingsaspecten
- Integratie van ESG-criteria en milieudoelstellingen in kasstromen.
- Aandacht voor kosten als gevolg van CO₂-emissies, energie-efficiëntie en subsidies op groene CAPEX.
- Aanpassing van risicopremies ten einde naleving milieuwetgeving te waarborgen.
- Presentatie van duurzaamheidsvoordelen aan financiële stakeholders.
Executive-communicatie, verhalend vertellen en financieringsaanvragen
- Samenstelling van een heldere executive-summary voor CAPEX-voorstellen.
- Struktureren van de vraag en verbinden ermee aan strategische waardecreatie.
- Toepassing van verhalend verteltechnieken richting niet-financiële doelgroepen.
- Beoordeling van voorbeeldgevallen uit werkelijke financieringsaanvragen.
Evaluatie na investering en realisatie van verwachte voordelen
- Opstellen van een raamwerk voor post-investeringsanalyse (PIR).
- Ten opzichte stellen van daadwerkelijke en berekende resultaten.
- Creëren van feedback-mechanismen ten behoeve van verbetering toekomstige CAPEX-voorstellen.
- Cultuurontwikkeling rond verantwoordelijkheidsbesef bij kapitaalbestedingen.
Vereisten
- Basiskennis van productieprocessen en fabrieksbeheer
- Ervaring met spreadsheetsoftware zoals Microsoft Excel
Doelgroep
- Productiemanagers en ploegbazen zonder financiële achtergrond
- Ingenieurs die kapitaalinvesteringsvoorstellen voorbereiden
Getuigenissen (4)
Hoe zakelijke financiën beheren
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Cursus - Learning Xero
Automatisch vertaald
Goede communicatie, open voor discussie, hield het interessant en aangrijpend
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Cursus - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Automatisch vertaald
Ervaring van de trainer en zijn manier om de inhoud over te brengen
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Cursus - FinOps
Automatisch vertaald
De trainer liet geen enkele minuut onbenut! Hij was een ware tornado tijdens elke les en bood veel materiaal over elk onderwerp dat hij behandelde.
Elpida - Unemployed
Cursus - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Automatisch vertaald
