Plan du cours
Séance 1 (4h)
Module 1 – AIS pour un usage fonctionnel dans R/3 (2h)
- Vue d'ensemble des processus et tables de R/3 pertinents pour les audits.
- Récolte de preuves fonctionnelles via les transactions classiques de l'interface SAP GUI.
Module 2 – Gestion de l'accès orientée processus (2h)
- Conception des rôles et contrôle d'accès à l'aide de PFCG et SU01.
- SU53 et SUIM pour un diagnostic rapide.
- Matrice RACI par processus et SoD « pragmatique ».
Séance 2 (4h)
Module 3 – FI/CO avec focus sur le contrôle (2h)
- OB52, tolérances et autorisations comptables.
- Validation des écritures comptables et preuves via le flux de travail classique.
- Traçabilité des modifications des maîtres comptes et des comptes bancaires.
Module 4 – MM/SD avec focus sur le contrôle (2h)
- MM : Stratégies de libération des achats, modifications de prix et conditions.
- SD : Limites de crédit, tarification et conditions de remise.
- Preuves via les documents de modification, les journaux et les rapports.
Séance 3 (4h)
Module 5 – Journaux et preuves opérationnelles (3h)
- SM20 (quoi, qui, quand) dans les cas fonctionnels.
- SCU3 : modifications des données maîtresses (fournisseurs, clients, matériaux, conditions).
- STAD/ST03N : analyse de l'exécution des transactions.
- Exportation (ALV/CSV/PDF) et assemblage des annexes.
Module 6 – Qualité et tests (1h)
- Conception des cas de test avec critères d'acceptation et preuves minimales.
Séance 4 (4h)
Module 7 – Atelier pratique de processus appliqué (3h)
- Mini-projet : Cycle achat-vente avec scénarios exceptionnels.
- Collecte des preuves et constitution d'un dossier.
Module 8 – Clôture et transfert vers l'exploitation (1h)
- Checklist opérationnelle et calendrier des contrôles périodiques.
- Bonnes pratiques pour les audits et la réglementation.
Livrables :
- Modèles de cas de test + matrices RACI/SoD.
- Ensemble de rapports de base (SUIM, SM20, SCU3, listes ALV).
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Expérience fonctionnelle en FI/MM/SD
- Accès à un client de test
- Une familiarité avec les concepts de base de l'audit ou du contrôle est un atout
Public cible
- Consultants fonctionnels (FI/MM/SD)
- Spécialistes du contrôle interne et de la conformité
- Propriétaires de processus métier SAP
Nos clients témoignent (2)
C'était direct et plus pratique
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Formation - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traduction automatique
Sa voix calme et maîtrisée, même s'il était parfois frustré par le système, mais il est resté zen…
Jeffery
Formation - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Traduction automatique
